Flujo de caja
Materia extiende la ficha de cuenta bancaria de Business Central con campos adicionales para la gestión de la póliza de crédito asociada a la cuenta. Estos campos permiten controlar el límite de la póliza, su fecha de vencimiento y consultar el saldo total disponible (póliza más saldo actual).
Campos en la ficha de cuenta bancaria
Materia añade un grupo Gestión póliza en la ficha de cuenta bancaria con los siguientes campos:
- Importe póliza: Importe máximo de la póliza de crédito contratada para la cuenta bancaria.
- Fecha vencimiento póliza: Fecha en la que vence la póliza de crédito. Permite monitorizar la próxima renovación.
- Saldo total: Campo calculado que muestra la suma del importe de la póliza más el saldo actual de la cuenta. Permite visualizar de un vistazo la posición total de liquidez disponible (fondos propios + crédito disponible).
- Nº flujo de efectivo: Referencia al número de previsión de flujo de efectivo vinculada a la cuenta bancaria.
